قیمت HYPE پس از ثبت سقف تاریخی وارد فاز اصلاحی شد اما این اصلاح به معنای خروج کامل خریداران از بازار نیست. در واقع داده های معاملاتی نشان می دهد که همچنان تقاضا در سطوح پایین تر فعال است و بازار در حال تثبیت است.
این وضعیت معمولا در دارایی هایی دیده می شود که در روند صعودی میان مدت قرار دارند اما نیاز به استراحت قیمتی دارند.
رفتار فعلی قیمت نشان می دهد که بازار بین دو نیروی فروش نهنگ ها و خرید سرمایه گذاران خرد در حال تعادل نسبی است.
- اصلاح حدود ۱۵ درصدی از سقف تاریخی
- حفظ حمایت های مهم در محدوده ۶۰ دلار
- ادامه جریان خرید در سطوح پایین تر
نقش نهنگ ها و داده های آنچین
داده های آنچین منتشر شده توسط پلتفرم Lookonchain نشان می دهد که بخشی از سرمایه گذاران بزرگ یا نهنگ ها اقدام به برداشت سود کرده اند. این رفتار معمولا در نزدیکی سقف های قیمتی طبیعی است و به معنی کاهش ریسک توسط سرمایه گذاران بزرگ است.
یکی از نهنگ های مرتبط با شرکت Andreessen Horowitz حدود ۷۷۴۰۲ واحد HYPE به ارزش چند میلیون دلار را به صرافی های بزرگ منتقل کرده است.
این انتقال معمولا نشانه آماده سازی برای فروش یا مدیریت پرتفوی است و می تواند فشار عرضه کوتاه مدت ایجاد کند.
در همین حال بخشی از سرمایه این نهنگ به سمت اتریوم منتقل شده که نشان دهنده چرخش نقدینگی به دارایی های با ارزش بازار بزرگ تر است.
- انتقال دارایی به صرافی های متمرکز
- برداشت سود پس از رشد قیمت
- جابجایی سرمایه به سمت اتریوم
این رفتارها در بازارهای صعودی طبیعی هستند و لزوما به معنی پایان روند صعودی نیستند.
رفتار خریداران خرد و جریان اسپات
در مقابل رفتار نهنگ ها، داده های بازار اسپات نشان می دهد که سرمایه گذاران خرد در حال افزایش خرید و انتقال دارایی به کیف پول های شخصی هستند. این موضوع در شاخص جریان خالص صرافی ها قابل مشاهده است.
طبق گزارش ها، جریان خالص اسپات در هفته گذشته به منفی ۳۲.۸ میلیون دلار رسیده است. این عدد به این معناست که مقدار قابل توجهی از توکن ها از صرافی ها خارج شده و وارد کیف پول های شخصی شده اند.
این رفتار معمولا نشانه انباشت و نگهداری بلند مدت است و می تواند فشار فروش کوتاه مدت را کاهش دهد.
- خروج گسترده دارایی از صرافی ها
- افزایش نگهداری بلند مدت توسط خریداران خرد
- کاهش عرضه قابل فروش در بازار
در نتیجه، حتی با وجود فروش نهنگ ها، تقاضای خرد توانسته بخشی از فشار عرضه را جذب کند.
تحلیل تکنیکال قیمت HYPE
از دید تکنیکال، شاخص ADX نشان می دهد که روند فعلی بازار همچنان قدرت قابل توجهی دارد. زمانی که این شاخص در کنار +DI صعودی قرار می گیرد، معمولا نشان دهنده برتری خریداران در بازار است.
ساختار قیمتی نیز نشان می دهد که بازار پس از اصلاح، در حال تشکیل یک ناحیه تثبیت است که می تواند پایه ای برای حرکت بعدی باشد. حفظ حمایت ۶۰ دلار در این میان اهمیت زیادی دارد.
- قدرت نسبی روند صعودی طبق ADX
- برتری نسبی خریداران در +DI
- تشکیل ناحیه تثبیت پس از اصلاح
اگر این ساختار حفظ شود، احتمال تلاش مجدد برای شکست مقاومت های بالاتر افزایش می یابد.
سناریوهای احتمالی برای آینده قیمت
بر اساس داده های فعلی، دو سناریوی اصلی برای حرکت بعدی HYPE قابل بررسی است. سناریوی اول ادامه فشار خرید و بازگشت به روند صعودی است و سناریوی دوم اصلاح عمیق تر در صورت ضعف تقاضا.
در سناریوی صعودی، تداوم انباشت سرمایه گذاران خرد می تواند قیمت را دوباره به سمت مقاومت ۷۰ دلار هدایت کند. این سطح از نظر روانی و تکنیکال اهمیت بالایی دارد.
در سناریوی نزولی، اگر جریان خرید کاهش یابد و فشار فروش نهنگ ها غالب شود، احتمال بازگشت قیمت به حمایت ۶۰ دلار وجود دارد. شکست این سطح می تواند اصلاح عمیق تری ایجاد کند.