بازار ارز دیجیتال در هفته های اخیر دوباره مورد توجه سرمایه گذاران نهادی و خرده قرار گرفته و نشانه های صعودی روشنی در نمودارها و جریان های سرمایه گذاری مشاهده می شود. صندوق های سرمایه گذاری دارایی های دیجیتال توانسته اند تنها در یک هفته بیش از یک میلیارد دلار ورودی نقدینگی جذب کنند که نشانه بازگشت اطمینان به بازار است. در این گزارش به بررسی جزئیات این جریان سرمایه، کشورها و رمزارزهای پیشتاز و همچنین پیش بینی هایی درباره آینده صندوق های ETF در حوزه کریپتو خواهیم پرداخت.
رشد چشمگیر ورود سرمایه به صندوق های دیجیتال در هفته گذشته
بررسی آمارها نشان می دهد که صندوق های سرمایه گذاری دارایی های دیجیتال در هفته گذشته شاهد جذب ۱.۰۴ میلیارد دلار سرمایه جدید بودند. این رقم، دوازدهمین هفته متوالی ورود سرمایه مثبت را رقم زده و مجموع سرمایه جذب شده در این مدت را به ۱۸ میلیارد دلار رسانده است.
- مجموع سرمایه ورودی در ۱۲ هفته گذشته: ۱۸ میلیارد دلار
- ورود نقدینگی در هفته گذشته: ۱.۰۴ میلیارد دلار
- ادامه دار بودن روند ورود سرمایه نشان دهنده خوش بینی بازار نسبت به آینده ارزهای دیجیتال است
- تمرکز این سرمایه گذاری ها عمدتاً روی محصولات مبتنی بر بیت کوین و اتریوم بوده است
رکورد تاریخی در دارایی های تحت مدیریت صندوق ها
رشد چشمگیر ورود نقدینگی منجر به افزایش دارایی های تحت مدیریت (AUM) صندوق ها شده است. طبق داده های منتشر شده، میزان دارایی های تحت مدیریت این صندوق ها به سطح بی سابقه ۱۸۸ میلیارد دلار رسیده است.
- این رکورد جدید نشان دهنده بازگشت اعتماد سرمایه گذاران نهادی به بازار رمزارزهاست
- افزایش AUM معمولا با افزایش ارزش دارایی ها و قیمت رمزارزها همراه است
- این رشد قابل توجه می تواند مقدمه ای برای ورود شرکت ها و سازمان های بزرگ تر به بازار ارزهای دیجیتال باشد
سهم بازار ایالات متحده و خروج سرمایه از کشورهای دیگر
در حالی که ایالات متحده با جذب نزدیک به ۱ میلیارد دلار سرمایه در صدر کشورها قرار دارد، برخی کشورها مانند کانادا و برزیل خروج سرمایه را تجربه کرده اند. این اختلاف می تواند به دلیل تفاوت در مقررات، سیاست های مالیاتی یا شرایط اقتصادی باشد.
- آمریکا: جذب ۱ میلیارد دلار سرمایه در یک هفته
- کانادا و برزیل: خروج نقدینگی از صندوق های دیجیتال
- بازار آمریکا همچنان به‌عنوان محرک اصلی تحولات جهانی رمزارز شناخته می شود
- فعالیت نهادهای مالی قدرتمند مانند بلک راک و فیدلیتی در این روند بسیار تاثیرگذار بوده است
عملکرد محصولات بیت کوین و افت نسبی نسبت به هفته های قبل
محصولات مالی مرتبط با بیت کوین در هفته گذشته حدود ۷۹۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرده اند. با این حال، این رقم نسبت به هفته های اخیر با کاهش همراه بوده و ممکن است نشانه ای از جابه جایی بخشی از سرمایه به سایر دارایی های دیجیتال باشد.
- بیت کوین همچنان بزرگ ترین سهم را در جذب سرمایه دارد
- افت نسبی نسبت به هفته های قبل ممکن است موقتی باشد
- بخشی از سرمایه ها به سمت اتریوم، سولانا و دیگر رمزارزها هدایت شده است
- در صورت تأیید ETF های آلت کوین، ممکن است رقابت برای جذب سرمایه شدت بگیرد
رشد مداوم سرمایه گذاری در صندوق های اتریوم
اتریوم برای یازدهمین هفته متوالی شاهد ورود نقدینگی مثبت بوده و در هفته گذشته توانسته ۲۲۶ میلیون دلار سرمایه جدید جذب کند. این روند نشان دهنده افزایش علاقه سرمایه گذاران به دومین رمزارز بزرگ جهان است.
- ادامه ورود سرمایه به صندوق های اتریوم، نشانگر اعتماد سرمایه گذاران به آینده این بلاکچین است
- با توجه به ارتقاء های اخیر شبکه اتریوم، توجه به این رمزارز بیشتر شده است
- احتمال تأیید ETF اتریوم توسط نهادهای مالی آمریکایی نیز انگیزه سرمایه گذاران را افزایش داده است
احتمال تأیید ETF برای سولانا، لایت کوین و ریپل
تحلیلگران بلومبرگ اعلام کرده اند که احتمال تأیید ETF برای رمزارزهایی مانند سولانا، لایت کوین و ریپل (ایکس آر پی) بسیار بالا است. این موضوع می تواند تأثیر گسترده ای بر افزایش سرمایه گذاری نهادی در آلت کوین ها داشته باشد.
- احتمال تأیید ETF سولانا، ریپل و لایت کوین تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۹۵ درصد تخمین زده شده است
- این اتفاق می تواند باعث ورود میلیاردها دلار سرمایه جدید به این رمزارزها شود
- راه اندازی ETF آلت کوین ها رقابت شدیدی با بیت کوین ایجاد خواهد کرد
- نهادهای مالی سنتی به دنبال تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری در حوزه دیجیتال هستند
نتیجه گیری
در مجموع، صندوق های سرمایه گذاری ارز دیجیتال وارد مرحله جدیدی از رشد و پویایی شده اند. ورود یک میلیارد دلار سرمایه در تنها یک هفته، آن هم در شرایطی که بازار هنوز با نوسانات مواجه است، نشان از تمایل جدی سرمایه گذاران به حضور در بازار کریپتو دارد. با افزایش احتمال تأیید ETF های جدید برای رمزارزهایی غیر از بیت کوین و اتریوم، می توان انتظار داشت که رقابت میان پروژه های بلاکچینی برای جذب سرمایه شدیدتر شود. این تحولات نه تنها بازار ارز دیجیتال را متحول خواهد کرد، بلکه ممکن است در آینده ای نزدیک، سیاست های اقتصادی و سرمایه گذاری جهانی را نیز دگرگون کند.