بازار ارز های دیجیتال همواره تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی، رفتار سرمایه گذاران و شرایط روانی بازار قرار دارد. در روز های اخیر، افزایش فشار فروش و خروج سرمایه از دارایی های پرریسک، باعث ایجاد موجی از اصلاح قیمتی در بازار کریپتو شده است. این شرایط منجر به افت قابل توجه قیمت بیت کوین، اتریوم و بسیاری از آلت کوین ها شده و فضای کلی بازار را به سمت ترس شدید سوق داده است.
افزایش فشار فروش و افت قیمت بیت کوین و اتریوم
در جریان ریزش اخیر، بیت کوین به عنوان رهبر بازار ارز های دیجیتال با کاهش قابل توجهی مواجه شد و به سطوح قیمتی پایین تری سقوط کرد. اتریوم نیز همسو با بیت کوین، افت قیمتی قابل توجهی را تجربه کرد که نشان دهنده ضعف تقاضا در بازار است. این روند معمولا در زمان افزایش نااطمینانی های اقتصادی یا اصلاح های عمیق بازار مشاهده می شود.
- کاهش حدود ۴ درصدی قیمت بیت کوین و رسیدن به زیر محدوده ۸۶ هزار دلار
- افت بیش از ۴ درصدی قیمت اتریوم و سقوط به زیر سطح ۳ هزار دلار
- افزایش حجم معاملات فروش در صرافی های بزرگ
- کاهش تمایل سرمایه گذاران کوتاه مدت به نگهداری دارایی
بیشترین زیان مربوط به توکن های دپین و بخش های نوظهور
در میان بخش های مختلف بازار، توکن های مرتبط با حوزه دپین یا زیرساخت های غیرمتمرکز بیشترین فشار فروش را متحمل شدند. این دسته از دارایی ها که معمولا نوسان بالاتری دارند، در شرایط ترس شدید بازار بیشتر در معرض اصلاح های سنگین قرار می گیرند. سایر بخش های اکوسیستم نیز از این روند نزولی در امان نمانده اند.
- افت نزدیک به ۶ درصدی ارزش توکن های دپین
- کاهش قیمت در پروژه های لایه ۱ و لایه ۲
- اصلاح قابل توجه در بخش دیفای، پی فای و سفای
- افزایش احتیاط سرمایه گذاران نسبت به پروژه های پرریسک
لیکوئید شدن گسترده پوزیشن های لانگ
یکی از پیامد های مستقیم ریزش بازار، افزایش لیکوئید شدن موقعیت های معاملاتی اهرمی است. در چنین شرایطی، معامله گرانی که با اهرم بالا وارد پوزیشن لانگ شده اند، بیشترین آسیب را متحمل می شوند. داده ها نشان می دهد حجم بالایی از سرمایه در مدت کوتاهی از بازار خارج شده است.
- لیکوئید شدن بیش از ۵۸۳ میلیون دلار پوزیشن لانگ در ۲۴ ساعت
- افزایش نوسان در بازار معاملات فیوچرز
- کاهش اعتماد معامله گران به روند صعودی کوتاه مدت
- تقویت فشار فروش ناشی از بسته شدن اجباری معاملات
- سقوط شاخص ترس و طمع به محدوده ترس شدید
رسیدن شاخص ترس و طمع به پایین ترین سطح
شاخص ترس و طمع ارز های دیجیتال به عنوان یکی از ابزار های سنجش احساسات بازار، در روز های اخیر افت چشمگیری داشته است. کاهش این شاخص نشان می دهد که فضای روانی بازار به شدت منفی شده و بسیاری از سرمایه گذاران در حالت تدافعی قرار گرفته اند. معمولا چنین سطوحی در دوره های اصلاح عمیق یا شوک های خبری دیده می شود.
- سقوط شاخص ترس و طمع به عدد ۱۱
- قرار گرفتن بازار در وضعیت ترس شدید
- کاهش تمایل به خرید در میان سرمایه گذاران خرد
- افزایش رفتار های هیجانی و فروش احساسی
مفهوم شاخص ترس و طمع در تحلیل بازار
این شاخص عددی بین صفر تا ۱۰۰ را نمایش می دهد که صفر نشان دهنده ترس مطلق و ۱۰۰ بیانگر طمع شدید است. تحلیل گران معمولا از این ابزار برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت بازار یا ادامه روند استفاده می کنند. قرار گرفتن شاخص در سطوح بسیار پایین می تواند در بلند مدت نشانه ای از نزدیک شدن به کف های قیمتی باشد، هرچند تضمینی برای بازگشت سریع وجود ندارد.
- بازه صفر تا ۱۰۰ برای سنجش احساسات بازار
- ترس شدید معمولا همراه با افت قیمت ها
- استفاده معامله گران حرفه ای از این شاخص در کنار تحلیل تکنیکال
- امکان ایجاد فرصت های خرید در دیدگاه بلند مدت
نتیجه گیری
ریزش اخیر بازار ارز های دیجیتال نشان دهنده شکنندگی احساسات سرمایه گذاران در شرایط نااطمینانی اقتصادی است. کاهش قیمت بیت کوین، افت شدید آلت کوین ها و سقوط شاخص ترس و طمع به محدوده ترس شدید، همگی بیانگر فضای محتاطانه و پرریسک بازار در کوتاه مدت هستند. با این حال، تجربه دوره های گذشته نشان می دهد که چنین شرایطی می تواند در بلند مدت فرصت هایی برای سرمایه گذاران صبور و تحلیل محور ایجاد کند، مشروط بر آنکه مدیریت ریسک به درستی رعایت شود.